Financiële nota AG

Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Terug naar navigatie - Financiële nota AG - Financieel doelstellingenplan (schema M1)

Het financieel doelstellingenplan is de samenvatting van de ramingen van de ontvangsten en uitgaven de verschillende beleidsdoelstellingen. Het geeft op een gebundelde manier inzicht in de financiële gevolgen van het geplande beleid. 

Volgens de regels van BBC 3.0. worden enkel de totale uitgaven en ontvangsten getoond, de cijfers zijn niet langer uitgesplitst over exploitatie, investering en financiering.

GB0 Beleven
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Uitgave 25.000 25.500 26.010 26.530 27.061 27.602
Ontvangst 20.000 20.400 20.808 21.224 21.649 22.082
GB1 Vrije tijd
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Uitgave 99.959 100.462 72.782 73.385 74.003 74.630
Ontvangst 3.576 3.648 3.720 3.795 3.870 3.948
GB2 Bibliotheek
GB3 Evenementen
GB4 Evenementenbeheer
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Uitgave 1.043.932 1.222.538 619.685 568.783 578.055 587.526
Ontvangst 306.753 361.763 366.872 372.082 377.398 382.817
GL0 Leven
GL1 Burgerzaken
GL2 Onderwijs en Kinderopvang
GL3 Welzijn
GL4 Collectieve schuldenregeling
GO0 Omgeving
GO1 Groen, Landbouw, Economie en Milieu
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Uitgave 10.908 11.126 11.348 11.576 11.808 12.044
GO2 Ruimtelijke planning, Stedenbouw & Huisvesting
GO3 Openbare infrastructuur en Mobiliteit
GO4 Patrimoniumbeheer
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Uitgave 432.928 57.952 7.976 8.000 8.025 8.051
Ontvangst 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
GS0 Ontwikkeling, ondersteunenden diensten
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Uitgave 13.905 14.186 14.467 14.757 15.051 15.356
GS1 Secretariaat
GS2 Financiën
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Uitgave 384.649 403.810 396.673 383.163 368.130 345.717
Ontvangst 2.376.482 2.292.558 1.115.068 1.621.236 1.610.990 593.818
GS3 ICT
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Uitgave 17.257 7.403 7.550 7.702 7.856 8.012
GS4 Aankoop & Legal
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Ontvangst 73.902 74.369 74.842 75.324 75.816 76.316
GS5 Communicatie
GS6 HR
GS7 Ontwikkeling
GS8 Onthaal
PA1 Verbindend wonen in een aantrekkelijke omgeving
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Uitgave 0 15.000 15.000 0 0 0
PA2 Verbindend wonen in een veilige omgeving
PA3 Verbindend wonen in een omgeving voor iedereen
PB1 Samen leren, werken en ondernemen
PB2 Samen bruisen
2026 2027 2028 2029 2030 2031
Uitgave 740.746 895.088 412.133 1.002.169 1.002.214 2.259
PC1 Verbindende zorg voor alle leeftijden
PC2 Verbindende zorg zonder drempels
PC3 Verbindend zorgen voor elkaar
PD1 Verbonden in de vier kernen
PD2 Een lokaal bestuur klaar voor een uitdagende wereld
PF0 Samen Onderweg
Algemeen Totaal 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Uitgave 2.769.285 2.753.065 1.583.624 2.096.066 2.092.203 1.081.197
Ontvangst 2.783.213 2.755.238 1.583.810 2.096.161 2.092.223 1.081.481

Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

Terug naar navigatie - Financiële nota AG - Staat van het financieel evenwicht (schema M2)

De staat van het financieel evenwicht van het meerjarenplan (schema M2) bevat per jaar een raming van:

  • het beschikbaar budgettair resultaat
  • de autofinancieringsmarge:
  • de gecorrigeerde autofinancieringsmarge.
Budgettair resultaat 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Exploitatiesaldo 390.482 397.827 388.642 374.979 359.807 337.593
a. Ontvangsten 1.082.503 1.097.113 1.098.810 1.096.161 1.092.223 1.081.481
b. Uitgaven 692.022 699.287 710.168 721.182 732.416 743.888
II. Investeringssaldo -1.700.710 -1.658.125 -485.000 -1.000.000 -1.000.000 0
a. Ontvangsten 0 0 0 0 0 0
b. Uitgaven 1.700.710 1.658.125 485.000 1.000.000 1.000.000 0
III. Saldo exploitatie en investeringen -1.310.228 -1.260.298 -96.358 -625.021 -640.193 337.593
IV. Financieringssaldo 1.324.157 1.262.471 96.544 625.117 640.213 -337.309
a. Ontvangsten 1.700.710 1.658.125 485.000 1.000.000 1.000.000 0
b. Uitgaven 376.553 395.654 388.456 374.883 359.787 337.309
V. Budgettair resultaat van het boekjaar 13.928 2.173 186 96 20 284
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 51.974 65.903 68.075 68.261 68.356 68.376
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar 51.974 65.903 68.075 68.261 68.356 68.376
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 65.903 68.075 68.261 68.356 68.376 68.660
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 65.903 68.075 68.261 68.356 68.376 68.660
Autofinancieringsmarge 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Exploitatiesaldo 390.482 397.827 388.642 374.979 359.807 337.593
II. Netto periodieke aflossingen 376.553 395.654 388.456 374.883 359.787 337.309
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 376.553 395.654 388.456 374.883 359.787 337.309
b. Periodieke terugvordering leningen 0 0 0 0 0 0
III. Autofinancieringsmarge 13.928 2.173 186 96 20 284
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2026 2027 2028 2029 2030 2031
I. Autofinancieringsmarge 13.928 2.173 186 96 20 284
II. Correctie op de periodieke aflossingen -2.683 -89.515 -197.711 -219.007 -284.113 -357.808
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 376.553 395.654 388.456 374.883 359.787 337.309
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 379.237 485.169 586.167 593.890 643.900 695.117
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 11.245 -87.343 -197.525 -218.912 -284.093 -357.524
Dossiers van andere entiteiten:
/